Dossier d'entreprise · Firmio

CQF DEVELOPMENT

SAS, société par actions simplifiée · IVRY-SUR-SEINE · SIREN 803667278 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
21 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
-41 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,7
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,63 M € -13,4 % 21 k € 0,0 % 306 k € -41 k € 2,94 M €
2023 5,35 M € +18,8 % -104 k € -62 k € 2,95 M €
2022 4,51 M € +11,3 % -524 k € 42 k € 3,07 M €
2021 4,05 M € +54,4 % 190 k € 566 k € 4,10 M €
2020 2,62 M € -28,9 % -533 k € -624 k € 4,08 M €
2019 3,69 M € -20,2 % -850 k € -84 k € 3,88 M €
2018 4,62 M € +60,5 % -439 k € 116 k € 4,41 M €
2017 2,88 M € -7,8 % -322 k € 554 k € 4,91 M €
2016 3,12 M € -109 k € 876 k € 2,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
306 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,20 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-150 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
95 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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