Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS (CTPF)

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PIERRE · SIREN 803650852 · NAF 43.12B

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
979 k €
déposé au greffe
Résultat net
-68 k €
marge nette de -7,0 %
Capitaux propres
18 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 979 k € -7,7 % -68 k € -0,1 % -17 k € 18 k € 884 k €
2022 1,06 M € -7,1 % -121 k € 86 k € 909 k €
2021 1,14 M € +14,6 % -122 k € 208 k € 1,26 M €
2020 996 k € -12,8 % 97 k € 329 k € 934 k €
2019 1,14 M € -2,2 % 159 k € 233 k € 597 k €
2018 1,17 M € +34,1 % 48 k € 74 k € 468 k €
2017 872 k € +12,0 % 38 k € 26 k € 330 k €
2016 778 k € +0,9 % -127 k € -13 k € 267 k €
2015 772 k € 92 k € 114 k € 336 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
993 k €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-17,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
380 k €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
207 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
140 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,06 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 260 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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