Dossier d'entreprise · Firmio

CAB

Société à responsabilité limitée · OBERNAI · SIREN 803613538 · NAF 64.20Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
170 k €
déposé au greffe
Résultat net
-419 k €
marge nette de -246,0 %
Capitaux propres
2,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 170 k € +5,0 % -419 k € -2,5 % 2,95 M € 3,56 M €
2023 162 k € -5,8 % -32 k € 3,37 M € 4,22 M €
2022 172 k € +13,1 % 482 k € 3,53 M € 4,56 M €
2021 152 k € +0,0 % 253 k € 3,35 M € 4,60 M €
2020 152 k € -20,6 % 327 k € 3,10 M € 4,52 M €
2019 192 k € +0,0 % 250 k € 2,77 M € 2,84 M €
2018 192 k € 222 k € 2,52 M € 2,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
363 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
217 k €
soit 466 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
499 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (170 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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