Dossier d'entreprise · Firmio

SAS DE LA LYS

SAS, société par actions simplifiée · BAISIEUX · SIREN 803565365 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
34 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
200 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,58 M € -1,0 % 34 k € 0,0 % -259 k € 200 k € 2,21 M €
2023 19,77 M € +20,8 % 86 k € 225 k € 2,62 M €
2021 13 mois 16,37 M € +45,7 % 6 € 60 k € 1,95 M €
2020 11,24 M € +7,2 % 5 k € 125 k € 1,24 M €
2019 10,48 M € -4,7 % 7 k € 107 k € 1,35 M €
2018 11,00 M € -0,4 % -102 k € 88 k € 1,17 M €
2017 11,04 M € +4,8 % 22 k € 190 k € 1,23 M €
2016 10,53 M € 44 k € 168 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-259 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-65,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-114 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,58 M € de CA cumulé).

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