Dossier d'entreprise · Firmio

TG INVEST

Société à responsabilité limitée · BEAURECUEIL · SIREN 803546118 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
300 k €
déposé au greffe
Résultat net
-822 k €
marge nette de -273,9 %
Capitaux propres
17,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 300 k € +4,9 % -822 k € -2,7 % -485 k € 17,77 M € 21,42 M €
2023 286 k € +0,0 % -1,04 M € 18,75 M € 22,42 M €
2022 286 k € +323,7 % 4,45 M € 19,94 M € 23,79 M €
2019 68 k € 520 k € 10,16 M € 11,29 M €
2018 -135 k € 9,64 M € 10,60 M €
2017 -641 k € 9,78 M € 10,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-485 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-628 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-38 k €
soit -47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,79 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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