Dossier d'entreprise · Firmio

TEMA INSTRUMENTS

· FREJUS · SIREN 803517630 · NAF 64.20Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
402 k €
déposé au greffe
Résultat net
298 k €
marge nette de 74,0 %
Capitaux propres
972 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 402 k € +5,8 % 298 k € 0,7 % 93 k € 972 k € 1,85 M €
2024 380 k € +0,0 % 699 k € 1,27 M € 1,58 M €
2023 380 k € +0,0 % 319 k € 876 k € 1,74 M €
2022 380 k € +3,8 % -29 k € 557 k € 1,75 M €
2021 366 k € +0,0 % 174 k € 886 k € 1,73 M €
2020 366 k € +8,9 % 262 k € 861 k € 1,39 M €
2019 336 k € +0,0 % 31 k € 599 k € 1,20 M €
2018 336 k € +0,0 % 24 k € 668 k € 1,27 M €
2017 336 k € +0,0 % 47 k € 644 k € 1,14 M €
2016 336 k € 48 k € 597 k € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
333 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (648 k € de CA cumulé).

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