Dossier d'entreprise · Firmio

LE RELAIS DE CALENZANA

Société à responsabilité limitée · BORGO · SIREN 803476456 · NAF 47.30Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22 k €
déposé au greffe
Résultat net
5 k €
marge nette de 20,3 %
Capitaux propres
155 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,02×
la médiane de son secteur est à 1,11 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22 k € -41,3 % 5 k € 0,2 % 31 k € 155 k € 267 k €
2023 38 k € +262,6 % 35 k € 150 k € 301 k €
2022 11 k € -15,8 % 25 k € 115 k € 296 k €
2021 13 k € +5,0 % 19 k € 90 k € 256 k €
2020 12 k € -54,9 % 20 k € 71 k € 329 k €
2019 26 k € -96,2 % 21 k € 51 k € 298 k €
2018 699 k € -47,2 % 2 k € 29 k € 341 k €
2017 1,32 M € +10915,9 % -51 k € 28 k € 477 k €
2016 12 k € -12 k € 78 k € 297 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
31 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
18 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
766 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-28 k €
soit -461 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
145 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
593 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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