Dossier d'entreprise · Firmio

BEACH DREAM HOTEL

Société à responsabilité limitée · DESHAIES · SIREN 803448042 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
867 k €
déposé au greffe
Résultat net
337 k €
marge nette de 38,9 %
Capitaux propres
1,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 867 k € +18,4 % 337 k € 0,4 % 377 k € 1,35 M € 2,00 M €
2024 732 k € -3,2 % 243 k € 1,07 M € 1,97 M €
2023 756 k € +2312,7 % 276 k € 886 k € 1,94 M €
2021 31 k € -25 k € 276 k € 1,59 M €
2020 -53 k € 143 k € 1,26 M €
2019 -27 k € -34 k € 408 k €
2018 2 k € -4 k € -7 k € 117 k €
2017 -2 k € -3 k € 691 €
2016 -2 k € -2 k € 627 €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
377 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
397 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
952 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
127 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
173 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,63 M € de CA cumulé).

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