Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE LA TUILERIE

Société à responsabilité limitée · NIMES · SIREN 803445881 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
905 k €
déposé au greffe
Résultat net
186 k €
marge nette de 20,6 %
Capitaux propres
700 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 905 k € -19,2 % 186 k € 0,2 % 304 k € 700 k € 2,00 M €
2022 1,12 M € -13,8 % 39 k € 367 k € 1,80 M €
2021 1,30 M € +44,5 % 72 k € 295 k € 1,87 M €
2020 899 k € -23,4 % -325 k € 204 k € 1,82 M €
2019 1,17 M € +25,5 % -261 k € -504 k € 1,76 M €
2018 936 k € -16,8 % -196 k € -243 k € 1,83 M €
2017 1,13 M € +33,5 % -120 k € -48 k € 1,44 M €
2016 843 k € 28 k € 72 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
304 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
270 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
975 k €
soit 394 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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