Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRI-CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · BRINDAS · SIREN 803258367 · NAF 46.69A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
239 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
1,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 1,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,44 M € +16,9 % 239 k € 0,0 % 368 k € 1,33 M € 2,73 M €
2024 5,51 M € -0,1 % 259 k € 1,09 M € 2,44 M €
2023 5,51 M € +41,6 % 318 k € 831 k € 2,65 M €
2022 3,89 M € +24,1 % 174 k € 513 k € 1,99 M €
2021 3,14 M € +172,7 % 186 k € 339 k € 1,53 M €
2020 1,15 M € +16,3 % 35 k € 154 k € 535 k €
2019 990 k € +23,1 % 35 k € 134 k € 418 k €
2018 10 mois 804 k € -12,0 % 16 k € 114 k € 316 k €
2017 914 k € 27 k € 98 k € 331 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
368 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
289 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,33 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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