Dossier d'entreprise · Firmio

CDNI

Société à responsabilité limitée · HAISNES · SIREN 803174358 · NAF 33.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-90 k €
marge nette de -3,5 %
Capitaux propres
928 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,59 M € -42,8 % -90 k € -0,0 % -102 k € 928 k € 1,53 M €
2023 4,54 M € +99,8 % 80 k € 1,02 M € 2,32 M €
2021 2,27 M € -5,4 % 2 k € 889 k € 1,29 M €
2020 2,40 M € -47,8 % 20 k € 887 k € 1,48 M €
2019 4,59 M € +67,5 % 77 k € 867 k € 2,02 M €
2016 2,74 M € 164 k € 732 k € 1,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-102 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-62 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
411 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-98,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
990 k €
soit 139 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
141 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,31 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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