Dossier d'entreprise · Firmio

CK DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée · OYE-PLAGE · SIREN 803171206 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-34 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
21 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,92×
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,19 M € +1,3 % -34 k € -0,0 % -34 k € 21 k € 353 k €
2024 4,14 M € +1,8 % 26 k € 55 k € 392 k €
2023 4,07 M € +13,2 % -35 k € 30 k € 321 k €
2022 3,59 M € +209,1 % 14 k € 65 k € 331 k €
2020 1,16 M € -2,5 % 15 k € 36 k € 113 k €
2019 1,19 M € -5,7 % 17 k € 21 k € 160 k €
2018 1,26 M € -0,8 % -14 k € 4 k € 162 k €
2017 1,27 M € +50,5 % 45 k € 17 k € 156 k €
2016 7 mois 847 k € -62 k € -28 k € 52 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-34 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
264 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-464,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-30 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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