Dossier d'entreprise · Firmio

G.T.R.

SAS, société par actions simplifiée · NIORT · SIREN 803167386 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
856 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,24 M €
marge nette de 144,4 %
Capitaux propres
4,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 856 k € +5,3 % 1,24 M € 1,4 % 34 k € 4,75 M € 6,23 M €
2023 813 k € +0,7 % 597 k € 3,50 M € 5,37 M €
2022 808 k € +4,7 % 538 k € 2,91 M € 5,17 M €
2021 772 k € 862 k € 2,37 M € 5,03 M €
2020 448 k € 1,51 M € 4,63 M €
2019 803 k € 3,94 M € 4,62 M €
2018 649 k € 3,20 M € 4,18 M €
2017 344 k € 2,54 M € 4,22 M €
2016 331 k € 2,18 M € 4,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
855 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-14 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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