Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE

Société à responsabilité limitée · VILLENEUVE-SUR-LOT · SIREN 803145473 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,68 M €
marge nette de -85,7 %
Capitaux propres
-19,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,13 M € -19,9 % -2,68 M € -0,9 % -1,43 M € -19,87 M € 1,37 M €
2023 3,91 M € +17,8 % -2,28 M € -17,19 M € 975 k €
2022 3,32 M € +20,5 % -1,85 M € -14,90 M € 1,71 M €
2021 2,75 M € +4,1 % -919 k € -13,06 M € 2,17 M €
2020 2,64 M € -39,0 % -1,66 M € -12,14 M € 3,12 M €
2019 4,33 M € -5,4 % -1,58 M € -10,48 M € 3,20 M €
2018 4,58 M € +8,0 % -1,99 M € -8,89 M € 3,79 M €
2016 4,24 M € -2,39 M € -4,37 M € 5,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
21,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
59 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,13 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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