Dossier d'entreprise · Firmio

URBAN TP

SAS, société par actions simplifiée · ASNIERES-SUR-SEINE · SIREN 803118579 · NAF 42.11Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
839 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×71,4
la médiane de son secteur est à 185 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,22 M € +20,7 % 31 k € 0,0 % 291 k € 839 k € 7,42 M €
2023 10,95 M € +8,9 % 217 k € 809 k € 7,96 M €
2022 10,06 M € +8,5 % 104 k € 592 k € 6,62 M €
2021 9,27 M € +81,7 % 115 k € 487 k € 4,59 M €
2020 5,10 M € -18,1 % 16 k € 323 k € 4,42 M €
2019 6,23 M € +77,1 % 51 k € 306 k € 3,09 M €
2018 3,52 M € +45,5 % 69 k € 255 k € 1,43 M €
2017 2,42 M € +80,0 % 29 k € 126 k € 1,09 M €
2016 1,34 M € 7 k € 98 k € 422 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
291 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
147 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,14 M €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,68 M € de CA cumulé).
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 26,73 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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