Dossier d'entreprise · Firmio

MEDIA INDUSTRY

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-MARGUERITE · SIREN 803087923 · NAF 18.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
37 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
2,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×123,3
la médiane de son secteur est à 116 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,29 M € +9,5 % 37 k € 0,0 % 16 k € 2,49 M € 6,78 M €
2023 13,05 M € -14,3 % 140 k € 2,37 M € 6,89 M €
2022 15,23 M € +27,8 % 721 k € 2,32 M € 7,29 M €
2021 11,92 M € +36,8 % 540 k € 1,49 M € 5,89 M €
2020 8,71 M € +3,1 % 243 k € 956 k € 5,84 M €
2019 8,45 M € +2,1 % 70 k € 695 k € 3,61 M €
2018 8,27 M € +10,4 % 80 k € 625 k € 3,12 M €
2017 7,49 M € -17,2 % 34 k € 545 k € 2,92 M €
2016 9,05 M € -34,7 % 53 k € 511 k € 2,49 M €
2015 18 mois 13,86 M € 58 k € 458 k € 2,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
303 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,44 M €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
220 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,16 M € de CA cumulé).

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