Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING VALETTE PIERRE ET FILS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL · SIREN 803067578 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
261 k €
déposé au greffe
Résultat net
95 k €
marge nette de 36,3 %
Capitaux propres
2,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 261 k € +8,8 % 95 k € 0,4 % -3 k € 2,00 M € 2,06 M €
2024 240 k € +13,2 % -7 k € 1,97 M € 2,03 M €
2023 212 k € +35,9 % 69 k € 2,05 M € 2,08 M €
2022 156 k € +0,0 % 179 k € 1,98 M € 2,01 M €
2021 156 k € +50,0 % 72 k € 1,11 M € 1,22 M €
2020 104 k € 135 k € 1,04 M € 1,12 M €
2019 95 k € 905 k € 1,07 M €
2018 55 k € 810 k € 982 k €
2017 32 k € 755 k € 996 k €
2016 37 k € 723 k € 1,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
98 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
64 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-86,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
7 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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