Dossier d'entreprise · Firmio

TREK

Société à responsabilité limitée · BAYONNE · SIREN 802967471 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
32 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
1,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~18 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×17,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,19 M € +226,3 % 32 k € 0,0 % 1,25 M € 4,23 M €
2024 670 k € +1517,4 % 2,51 M € 3,22 M € 3,95 M €
2023 41 k € -0,2 % -28 k € 2,71 M € 2,74 M €
2022 42 k € -6,1 % -18 k € 3,54 M € 3,56 M €
2021 44 k € -93,5 % 20 k € 4,59 M € 4,62 M €
2020 677 k € +22,4 % 310 k € 4,57 M € 4,61 M €
2019 554 k € -25,3 % 2,86 M € 4,26 M € 4,37 M €
2018 741 k € +7,7 % 451 k € 1,41 M € 1,51 M €
2017 689 k € 628 k € 1,11 M € 1,17 M €
2015 -2 k € 268 k € 268 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
118 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
266 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
246 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,78 M € de CA cumulé).

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