Dossier d'entreprise · Firmio

LIZ FRANCE THERMAL SOLUTIONS

SAS, société par actions simplifiée · RUITZ · SIREN 802901140 · NAF 43.99D

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
38,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-444 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
1,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~323 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×489,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 38,05 M € -444 k € -0,0 % 459 k € 1,87 M € 30,27 M €
2023 -35 k € 2,02 M € 16,14 M €
2022 -12 k € 2,35 M € 4,50 M €
2020 -33 k € 2,38 M € 4,52 M €
2019 -1,08 M € 2,42 M € 4,53 M €
2018 320 k € 3,47 M € 5,69 M €
2016 351 k € 2,69 M € 5,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
459 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-211 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,02 M €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 2,26 M € cumulés, le dernier le Thu Apr 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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