Dossier d'entreprise · Firmio

L'HOTEL DU FIEF

Société à responsabilité limitée · LES GARENNES SUR LOIRE · SIREN 802882647 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
51 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
-858 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,54 M € +19,3 % 51 k € 0,0 % 183 k € -858 k € 1,15 M €
2022 2,13 M € +35,5 % 128 k € -909 k € 1,29 M €
2021 1,57 M € -12,0 % 120 k € -1,04 M € 1,44 M €
2020 15 mois 1,79 M € -19,9 % -607 k € -1,16 M € 1,45 M €
2019 2,23 M € +0,1 % -76 k € -550 k € 1,76 M €
2018 2,23 M € +39,5 % -16 k € -474 k € 1,84 M €
2017 1,60 M € +198,3 % -54 k € -461 k € 965 k €
2015 17 mois 536 k € -312 k € -302 k € 496 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
183 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
155 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-846 k €
soit -122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
193 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
141 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,72 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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