Dossier d'entreprise · Firmio

LODROC

SAS, société par actions simplifiée · MOUSSY-LE-NEUF · SIREN 802782706 · NAF 47.11D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
272 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
1,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,41 M € +11,4 % 272 k € 0,0 % 508 k € 1,36 M € 3,07 M €
2023 12,04 M € +3,9 % 262 k € 1,08 M € 3,14 M €
2022 11,59 M € +13,5 % 248 k € 821 k € 2,17 M €
2021 10,21 M € +5,2 % 75 k € 573 k € 1,95 M €
2020 9,71 M € -0,9 % 912 k € 498 k € 2,64 M €
2019 9,80 M € +2,6 % -203 k € -415 k € 1,59 M €
2018 9,55 M € +74,5 % -75 k € -422 k € 1,55 M €
2017 5,48 M € -346 k € -347 k € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
508 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
444 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
440 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,61 M € de CA cumulé).

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