Dossier d'entreprise · Firmio

TIMEA

Société à responsabilité limitée · AUPPEGARD · SIREN 802717199 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
259 k €
déposé au greffe
Résultat net
291 k €
marge nette de 112,3 %
Capitaux propres
2,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 259 k € +3,6 % 291 k € 1,1 % 29 k € 2,70 M € 2,74 M €
2023 250 k € +8,1 % 286 k € 2,40 M € 2,44 M €
2022 232 k € -6,9 % 347 k € 2,12 M € 2,18 M €
2021 249 k € +1,6 % 55 k € 1,77 M € 1,85 M €
2018 245 k € -7,9 % 43 k € 1,59 M € 1,64 M €
2017 266 k € -1,9 % 330 k € 1,54 M € 1,60 M €
2016 271 k € 340 k € 1,21 M € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
29 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
293 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-854 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (259 k € de CA cumulé).

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