Dossier d'entreprise · Firmio

NAVYA

SA à directoire (s.a.i.) · VILLEURBANNE · SIREN 802698746 · NAF 29.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
9,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-20,96 M €
marge nette de -220,5 %
Capitaux propres
3,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,9
la médiane de son secteur est à 736 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 9,50 M € -10,9 % -20,96 M € -2,2 % -15,80 M € 3,38 M € 51,34 M €
2020 10,67 M € -21,5 % 4,49 M € 64,80 M €
2019 13,59 M € -35,7 % -29,45 M € 15,99 M € 54,62 M €
2018 21,13 M € +98,2 % -18,42 M € 45,45 M € 62,24 M €
2017 10,66 M € -7,52 M € 16,95 M € 29,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-16,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,99 M €
soit 115 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
150 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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