Dossier d'entreprise · Firmio

FOREST

· CHEVILLY-LARUE · SIREN 802553560 · NAF 70.22Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
86 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
658 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,8
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,52 M € -20,2 % 86 k € 0,0 % 729 k € 658 k € 2,15 M €
2023 4,41 M € -14,2 % 114 k € 808 k € 2,67 M €
2022 5,14 M € +18,6 % 145 k € 848 k € 2,31 M €
2021 4,33 M € +10,5 % 143 k € 755 k € 1,99 M €
2020 3,92 M € -6,4 % 136 k € 656 k € 2,26 M €
2019 4,19 M € -5,4 % 89 k € 570 k € 2,08 M €
2018 4,43 M € +17,8 % 108 k € 531 k € 2,10 M €
2016 3,76 M € 102 k € 298 k € 2,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
729 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
650 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
945 k €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
137 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,65 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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