Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING PFK&GM

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS · SIREN 802494492 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,92 M €
marge nette de 191,4 %
Capitaux propres
6,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,00 M € +7,8 % 1,92 M € 1,9 % 37 k € 6,28 M € 10,23 M €
2024 930 k € -4,9 % 1,04 M € 7,80 M € 8,78 M €
2023 978 k € +7,3 % 661 k € 6,77 M € 8,20 M €
2022 912 k € +16,4 % 633 k € 6,61 M € 7,36 M €
2021 783 k € +6,9 % 608 k € 6,05 M € 7,23 M €
2020 733 k € +12,5 % 440 k € 5,51 M € 7,02 M €
2019 651 k € +7,2 % 248 k € 5,10 M € 6,49 M €
2018 608 k € +9,0 % 419 k € 4,85 M € 6,00 M €
2017 558 k € +18,6 % 494 k € 4,43 M € 5,92 M €
2016 470 k € 423 k € 3,94 M € 5,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
37 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
323 k €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,20 M € de CA cumulé).

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