Dossier d'entreprise · Firmio

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· RONCQ · SIREN 802475152 · NAF 77.29Z

Établi le
28/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
132 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
-1,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,8
la médiane de son secteur est à 87 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,90 M € +91,4 % 132 k € 0,1 % 214 k € -1,54 M € 844 k €
2022 994 k € +30,2 % -407 k € — — -1,41 M € 420 k €
2021 763 k € +29,8 % -244 k € — — -1,00 M € 327 k €
2020 588 k € +37,7 % -383 k € — — -758 k € 544 k €
2019 427 k € -38,3 % -357 k € — — -375 k € 595 k €
2018 692 k € +63,1 % 45 k € — — -18 k € 794 k €
2017 424 k € +34,6 % 22 k € — — -67 k € 478 k €
2016 315 k € +45,7 % -6 k € — — -89 k € 464 k €
2015 216 k € — -65 k € — — -83 k € 348 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
214 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
162 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
150,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-573 k €
soit -110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
445 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,53 M € de CA cumulé).

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