Dossier d'entreprise · Firmio
CTI HOLDING
· PARIS · SIREN 802435115 · NAF 64.20Z
Établi le
29/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
228 k €
déposé au greffe
Résultat net
62 k €
marge nette de 27,1 %
Capitaux propres
4,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 47 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
228 k € |
-20,1 % |
62 k € |
0,3 % |
— |
4,56 M € |
5,06 M € |
| 2022 |
286 k € |
-12,7 % |
108 k € |
— |
— |
4,57 M € |
5,09 M € |
| 2021 |
327 k € |
+9,5 % |
104 k € |
— |
— |
4,46 M € |
4,69 M € |
| 2020 |
299 k € |
+6,1 % |
142 k € |
— |
— |
4,36 M € |
4,58 M € |
| 2019 |
281 k € |
— |
107 k € |
— |
— |
4,26 M € |
4,55 M € |
| 2018 |
— |
— |
1,15 M € |
— |
— |
4,15 M € |
4,54 M € |
| 2017 |
— |
— |
-1,08 M € |
— |
— |
2,92 M € |
3,46 M € |
| 2016 |
— |
— |
81 k € |
— |
— |
4,01 M € |
4,62 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
441 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
23 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
121 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,92 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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