Dossier d'entreprise · Firmio

CLOS DES COSTIERES

Société à responsabilité limitée · ILLE-SUR-TET · SIREN 802392282 · NAF 01.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
47 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
2,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×76,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,98 M € +18,6 % 47 k € 0,0 % 1,40 M € 2,48 M € 9,63 M €
2023 5,04 M € -34,5 % -172 k € 2,47 M € 10,20 M €
2022 7,70 M € +45,4 % 1,49 M € 2,68 M € 9,81 M €
2021 5,30 M € +42,0 % 715 k € 1,22 M € 8,89 M €
2020 3,73 M € +12,7 % 305 k € 543 k € 7,71 M €
2019 3,31 M € +13,4 % 169 k € 274 k € 7,27 M €
2018 2,92 M € +32,7 % 381 k € -22 k € 6,41 M €
2017 9 mois 2,20 M € +5,7 % -11 k € -364 k € 5,00 M €
2016 2,08 M € -281 k € -378 k € 3,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
809 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,00 M € de CA cumulé).

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