Dossier d'entreprise · Firmio

CALIP GROUP

SAS, société par actions simplifiée · MOULT-CHICHEBOVILLE · SIREN 802349688 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
-27 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
-34 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×69,9
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,89 M € -15,1 % -27 k € -0,0 % 77 k € -34 k € 3,70 M €
2023 28,14 M € -3,5 % 71 k € -7 k € 3,64 M €
2022 29,17 M € +57,5 % 68 k € -78 k € 5,73 M €
2021 18,52 M € -6,4 % -189 k € -145 k € 2,54 M €
2020 19,78 M € +35,3 % -34 k € 44 k € 1,89 M €
2019 14,62 M € +110,3 % -2 k € 78 k € 2,37 M €
2018 6,95 M € +332,0 % 7 k € 80 k € 1,16 M €
2017 1,61 M € -16,2 % 5 k € 73 k € 473 k €
2016 1,92 M € 19 k € 68 k € 641 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,38 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,44 M €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,09 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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