Dossier d'entreprise · Firmio

MG-VALDUNES

SAS, société par actions simplifiée · TRITH-SAINT-LEGER · SIREN 802319103 · NAF 30.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
75,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-18,86 M €
marge nette de -25,1 %
Capitaux propres
64,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 12,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 75,28 M € +13,1 % -18,86 M € -0,3 % -16,68 M € 64,57 M € 101,84 M €
2018 66,59 M € +17,2 % -10,14 M € — — 55,35 M € 102,61 M €
2017 56,82 M € +23,4 % -16,91 M € — — 35,49 M € 90,25 M €
2016 46,05 M € -53,8 % -22,17 M € — — 12,41 M € 70,64 M €
2015 20 mois 99,73 M € — -5,62 M € — — 34,58 M € 58,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-16,68 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-16,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-20,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-784,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27,63 M €
soit 134 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Jugement modifiant le plan de cessionUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.