Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

SAS, société par actions simplifiée · SOLLIES-VILLE · SIREN 802292847 · NAF 74.90A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
587 k €
déposé au greffe
Résultat net
-9,53 M €
marge nette de -1623,8 %
Capitaux propres
-5,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 587 k € -47,3 % -9,53 M € — -119 k € -5,29 M € 1,16 M €
2022 1,11 M € -14,5 % -1,04 M € — — 4,24 M € 11,67 M €
2021 1,30 M € +12,5 % -1,17 M € — — 5,28 M € 11,45 M €
2019 1,16 M € +10,6 % -252 k € — — 6,69 M € 12,61 M €
2018 1,05 M € -10,3 % -142 k € — — 6,94 M € 12,21 M €
2017 1,17 M € -6,7 % 2,48 M € — — 7,08 M € 13,45 M €
2016 1,25 M € — 262 k € — — 4,60 M € 13,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-119 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-953 k €
soit -593 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
302 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,16 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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