Dossier d'entreprise · Firmio

LUNEA

SAS, société par actions simplifiée · ARANDON-PASSINS · SIREN 802274415 · NAF 56.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
511 k €
marge nette de 10,8 %
Capitaux propres
515 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,2
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,73 M € -0,6 % 511 k € 0,1 % 735 k € 515 k € 1,13 M €
2023 4,76 M € +4,4 % 491 k € 495 k € 1,26 M €
2022 4,56 M € +27,7 % 414 k € 418 k € 1,37 M €
2021 3,57 M € +18,0 % 300 k € 305 k € 1,27 M €
2020 3,02 M € -18,0 % 296 k € 300 k € 1,50 M €
2019 3,69 M € +9,9 % 270 k € 274 k € 830 k €
2018 3,36 M € +7,7 % 203 k € 207 k € 877 k €
2017 3,12 M € +7,3 % 182 k € 186 k € 893 k €
2016 2,91 M € 168 k € 96 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
735 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
582 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
184,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-147 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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