Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE CULTURE & DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · CHAMBORD · SIREN 802073593 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,31 M €
marge nette de -18,6 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,03 M € -2,9 % -1,31 M € -0,2 % 191 k € 1,26 M € 13,82 M €
2022 7,25 M € +40,8 % -980 k € -1,66 M € 15,38 M €
2021 5,14 M € +40,1 % -458 k € -680 k € 16,86 M €
2020 3,67 M € -40,5 % -1,24 M € -226 k € 17,39 M €
2019 6,17 M € +44,6 % -843 k € 1,02 M € 17,63 M €
2018 4,27 M € +475,9 % -1,57 M € 1,86 M € 18,38 M €
2016 741 k € -170 k € 3,90 M € 11,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
191 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-367 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-511 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,03 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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