Dossier d'entreprise · Firmio

TB SERVICES

Société à responsabilité limitée · ELBEUF · SIREN 801994377 · NAF 88.10A

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,32 M €

déposé au greffe

Résultat net

17 k €

marge nette de 0,7 %

Capitaux propres

-116 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

50 à 99 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×5,9

la médiane de son secteur est à 396 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,32 M €	+5,1 %	17 k €	0,0 %	37 k €	-116 k €	484 k €
2023	2,21 M €	+17,6 %	-144 k €	—	—	-133 k €	602 k €
2022	1,88 M €	+15,6 %	-32 k €	—	—	27 k €	425 k €
2021	1,63 M €	—	9 k €	—	—	58 k €	412 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

37 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

37 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

666 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-5,76

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

2,04

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

31 k €

soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

34 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

128 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,38 M € de CA cumulé).

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