Dossier d'entreprise · Firmio

LES COTTAGES DU ROCHER GREAU

SAS, société par actions simplifiée · L'ISLE-D'ABEAU · SIREN 801992298 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
239 k €
déposé au greffe
Résultat net
-23 k €
marge nette de -9,7 %
Capitaux propres
-3 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,06×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 239 k € +11,2 % -23 k € -0,1 % -24 k € -3 k € 128 k €
2023 215 k € -17,4 % -16 k € 20 k € 135 k €
2022 260 k € +2,5 % 16 k € 52 k € 179 k €
2021 254 k € +10,2 % 3 k € 36 k € 157 k €
2020 230 k € -8,6 % -12 k € 34 k € 142 k €
2019 252 k € -9,4 % 8 k € 46 k € 152 k €
2018 278 k € -2,4 % 24 k € 38 k € 138 k €
2017 285 k € +594,7 % 36 k € 13 k € 150 k €
2016 41 k € -22 k € -23 k € 85 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-24 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-26 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-105 k €
soit -161 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
149 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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