Dossier d'entreprise · Firmio

LES CHANTIERS DE DEMAIN

SARL coopérative artisanale · CANISY · SIREN 801977356 · NAF 41.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
230 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,8
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,65 M € +12,3 % 8 k € 0,0 % 83 k € 230 k € 2,51 M €
2023 4,14 M € -5,7 % 6 k € 208 k € 2,38 M €
2022 4,39 M € +21,3 % 7 k € 191 k € 2,28 M €
2021 3,62 M € +10,5 % 8 k € 177 k € 1,83 M €
2020 3,27 M € +8,7 % 18 k € 160 k € 1,44 M €
2019 3,01 M € +41,9 % 15 k € 126 k € 1,28 M €
2018 2,12 M € +55,1 % 46 k € 106 k € 946 k €
2017 1,37 M € +20,6 % 14 k € 57 k € 724 k €
2016 1,14 M € 31 k € 40 k € 519 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
83 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
96 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
945 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
223 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 2,38 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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