Dossier d'entreprise · Firmio

CDTC JOLY

SAS, société par actions simplifiée · QUESNOY-SUR-DEULE · SIREN 801951013 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
-189 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
115 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,86 M € -3,9 % -189 k € -0,0 % -112 k € 115 k € 1,52 M €
2024 10,25 M € -7,7 % -141 k € 304 k € 1,43 M €
2021 11,11 M € +5,1 % 130 k € 485 k € 1,86 M €
2020 10,57 M € -0,4 % -76 k € 356 k € 1,68 M €
2019 10,61 M € +0,7 % 7 k € 432 k € 1,82 M €
2018 10,54 M € -3,3 % -25 k € 425 k € 1,79 M €
2017 10,90 M € 48 k € 450 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-112 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-98 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-364 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,69 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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