Dossier d'entreprise · Firmio

ESCAPADE DE SENLIS

SAS, société par actions simplifiée · SENLIS · SIREN 801871419 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
109 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
-312 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,45 M € +2,6 % 109 k € 0,0 % 230 k € -312 k € 1,60 M €
2023 3,36 M € +15,3 % -138 k € -421 k € 1,70 M €
2022 2,92 M € +139,2 % -162 k € -283 k € 1,89 M €
2021 1,22 M € -4,3 % -326 k € -121 k € 1,94 M €
2020 1,27 M € -48,4 % -403 k € 205 k € 1,99 M €
2019 2,47 M € +58,2 % 393 k € 608 k € 1,97 M €
2018 1,56 M € -701 k € 215 k € 1,44 M €
2017 -47 k € 916 k € 1,26 M €
2016 -42 k € 963 k € 1,04 M €
2015 1 k € 1,00 M € 1,01 M €
2014 9 mois 4 k € 1,00 M € 1,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
230 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
234 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,23 M €
soit -130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
250 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
115 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.