Dossier d'entreprise · Firmio

AQUA NANTES

Société à responsabilité limitée · SAINT-MALO · SIREN 801868464 · NAF 93.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
54 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
-2,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,2
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,93 M € +8,4 % 54 k € 0,0 % 226 k € -2,45 M € 799 k €
2023 2,70 M € +4,6 % 18 k € -2,51 M € 909 k €
2022 2,58 M € +94,9 % 193 k € -2,52 M € 838 k €
2021 1,33 M € -5,3 % -213 k € -2,72 M € 944 k €
2020 1,40 M € -36,6 % -485 k € -2,50 M € 1,03 M €
2019 2,21 M € +14,7 % -134 k € -2,02 M € 1,14 M €
2018 1,92 M € +19,2 % -313 k € -1,89 M € 1,27 M €
2017 1,61 M € +25,6 % -502 k € -1,57 M € 1,55 M €
2016 1,29 M € -755 k € -1,07 M € 1,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
226 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
184 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-141 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,29 M € de CA cumulé).

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