Dossier d'entreprise · Firmio

OCTOMAG

SAS, société par actions simplifiée · ESTERNAY · SIREN 801794660 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
462 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,25 M € -5,1 % 97 k € 0,0 % 277 k € 462 k € 1,17 M €
2023 9,74 M € +1,5 % 87 k € 434 k € 1,24 M €
2022 9,60 M € +13,8 % 87 k € 417 k € 1,25 M €
2021 8,43 M € +9,6 % 83 k € 397 k € 1,41 M €
2020 7,69 M € -8,5 % 59 k € 314 k € 1,57 M €
2019 8,41 M € -0,1 % 37 k € 283 k € 1,75 M €
2018 8,42 M € +17,8 % 48 k € 246 k € 2,00 M €
2017 7,15 M € +17,9 % 35 k € 198 k € 2,18 M €
2016 6,06 M € +110,9 % 40 k € 163 k € 2,47 M €
2015 8 mois 2,88 M € -77 k € 123 k € 2,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
277 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
233 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
577 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
58,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
167 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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