Dossier d'entreprise · Firmio

LES SENTINELLES DU RAIL

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 801727827 · NAF 42.12Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
210 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,5
la médiane de son secteur est à 781 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,57 M € -19,5 % 210 k € 0,0 % 742 k € 1,61 M € 6,56 M €
2023 21,83 M € +37,0 % 664 k € 1,90 M € 7,23 M €
2022 15,94 M € -3,8 % 1,23 M € 2,33 M € 7,13 M €
2021 16,56 M € +12,5 % 1,20 M € 2,09 M € 10,88 M €
2020 14,73 M € +24,8 % 1,15 M € 1,75 M € 7,47 M €
2019 11,80 M € +219,3 % 1,01 M € 1,35 M € 4,10 M €
2017 3,70 M € +3,4 % 187 k € 373 k € 1,38 M €
2016 3,57 M € +173,6 % 312 k € 310 k € 1,39 M €
2015 1,31 M € 8 k € -1 k € 520 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
742 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
472 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-790 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
363 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,13 M € de CA cumulé).

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