Dossier d'entreprise · Firmio

T.T.E.

SAS, société par actions simplifiée · MORNAC · SIREN 801698010 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
532 k €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 17,7 %
Capitaux propres
3,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 532 k € -3,8 % 94 k € 0,2 % -56 k € 3,17 M € 5,38 M €
2024 553 k € +7,0 % 24 k € 3,15 M € 5,42 M €
2023 516 k € +26,6 % 62 k € 3,33 M € 5,84 M €
2022 408 k € +3,7 % 310 k € 3,27 M € 5,97 M €
2021 393 k € +10,2 % 641 k € 2,95 M € 6,50 M €
2020 357 k € +9,3 % 1,14 M € 2,29 M € 6,27 M €
2019 327 k € +51,3 % 490 k € 2,45 M € 5,78 M €
2017 216 k € +12,3 % 697 k € 1,25 M € 5,35 M €
2016 192 k € 92 k € 536 k € 3,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
109 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
67 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,17 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.