Dossier d'entreprise · Firmio

L. THIRIET TP

SAS, société par actions simplifiée · REHAINVILLER · SIREN 801651480 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
443 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
1,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,7
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,64 M € -11,2 % 443 k € 0,0 % 849 k € 1,90 M € 3,77 M €
2024 13,11 M € +17,2 % 320 k € 1,57 M € 4,68 M €
2023 11,18 M € +5,9 % 250 k € 1,31 M € 4,27 M €
2022 10,56 M € +17,6 % 93 k € 1,10 M € 4,41 M €
2021 8,98 M € +1,0 % 93 k € 1,02 M € 3,78 M €
2020 8,89 M € +0,7 % 131 k € 1,03 M € 4,15 M €
2019 8,82 M € +9,5 % 263 k € 997 k € 3,31 M €
2018 8,06 M € +10,8 % 210 k € 827 k € 3,34 M €
2017 7,28 M € -5,2 % 184 k € 712 k € 3,32 M €
2016 7,67 M € 164 k € 584 k € 3,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
849 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
743 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
790 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
526 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
271 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,64 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

53 marchés remportés, pour 16,01 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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