Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · PAGNY-LE-CHATEAU · SIREN 801618349 · NAF 46.73A

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2023

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

2,25 M €

déposé au greffe

Résultat net

-4 k €

marge nette de -0,2 %

Capitaux propres

161 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,1

la médiane de son secteur est à 1,08 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2023	2,25 M €	-18,9 %	-4 k €	-0,0 %	-4 k €	161 k €	605 k €
2021	2,78 M €	+75,1 %	42 k €	—	—	119 k €	847 k €
2020	1,59 M €	+4,7 %	22 k €	—	—	77 k €	370 k €
2019	1,52 M €	+29,6 %	16 k €	—	—	55 k €	341 k €
2018	1,17 M €	+12,7 %	9 k €	—	—	39 k €	255 k €
2017	1,04 M €	+1,5 %	2 k €	—	—	30 k €	227 k €
2016	1,02 M €	—	13 k €	—	—	28 k €	203 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-4 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-2 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

326 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,03

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-1,30

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

28 k €

soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

58 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

57 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,25 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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