Dossier d'entreprise · Firmio

TBS SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · BOULOC · SIREN 801589011 · NAF 45.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-8 k €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
813 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,2
la médiane de son secteur est à 205 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,10 M € -9,8 % -8 k € -0,0 % -17 k € 813 k € 1,38 M €
2023 3,44 M € -9,6 % 85 k € 821 k € 1,55 M €
2022 3,81 M € -5,9 % -96 k € 736 k € 1,81 M €
2021 4,04 M € +25,0 % 242 k € 832 k € 1,74 M €
2019 3,24 M € +1,6 % 277 k € 870 k € 1,43 M €
2018 3,19 M € +17,6 % 246 k € 752 k € 1,26 M €
2017 2,71 M € +17,4 % 284 k € 505 k € 1,04 M €
2016 2,31 M € 145 k € 291 k € 742 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
770 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
113 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
383 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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