Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE RP

Société à responsabilité limitée · SAULT-LES-RETHEL · SIREN 801558255 · NAF 64.20Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

472 k €

déposé au greffe

Résultat net

16 k €

marge nette de 3,4 %

Capitaux propres

1,01 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~4 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×3,7

la médiane de son secteur est à 127 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	472 k €	+40,3 %	16 k €	0,0 %	-62 k €	1,01 M €	1,61 M €
2021	336 k €	+19,8 %	122 k €	—	—	894 k €	1,26 M €
2019	281 k €	+45,0 %	118 k €	—	—	657 k €	956 k €
2018 9 mois	194 k €	—	112 k €	—	—	539 k €	869 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-62 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

19 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-336 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,33

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-201,68

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

70 k €

soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

54 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

0 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,97 M € de CA cumulé).

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