Dossier d'entreprise · Firmio

UCPA VENTS ET VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · ARCUEIL · SIREN 801495953 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
54,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
780 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
-1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×144,3
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 54,51 M € +21,3 % 780 k € 0,0 % 821 k € -1,65 M € 14,19 M €
2022 44,92 M € +30,1 % -1,24 M € -2,42 M € 7,36 M €
2019 34,53 M € +33,0 % 45 k € 1,56 M € 6,52 M €
2017 25,96 M € +22,2 % 475 k € 1,46 M € 4,70 M €
2015 21,25 M € +40,2 % -167 k € 866 k € 3,09 M €
2014 6 mois 15,16 M € 22 k € 1,03 M € 2,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
821 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
901 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-8,56 M €
soit -57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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