Dossier d'entreprise · Firmio

OMEGA TROPICAL PARK

SAS, société par actions simplifiée · CRECY-LA-CHAPELLE · SIREN 801371196 · NAF 93.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-487 k €
marge nette de -11,2 %
Capitaux propres
4,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×77,7
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,35 M € +34,5 % -487 k € -0,1 % 806 k € 4,72 M € 23,90 M €
2023 3,24 M € +2,4 % -829 k € 5,22 M € 23,72 M €
2022 3,16 M € +51,1 % -1,52 M € 6,06 M € 23,96 M €
2021 2,09 M € +80,6 % -1,03 M € 7,58 M € 25,07 M €
2020 1,16 M € +119,0 % -799 k € 8,62 M € 25,98 M €
2018 529 k € +10,5 % -104 k € 9,59 M € 10,05 M €
2017 478 k € -9,5 % -18 k € 4,49 M € 6,63 M €
2016 15 mois 528 k € -158 k € 4,51 M € 6,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
806 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
499 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-430 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
173 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,56 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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