Dossier d'entreprise · Firmio

LE SIS DETOX

Société à responsabilité limitée · SOLLIES-PONT · SIREN 801365289 · NAF 39.00Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
2,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
86 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
150 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 404 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 2,18 M € +65,0 % 86 k € 0,0 % 160 k € 150 k € 1,20 M €
2019 1,32 M € +10,9 % 57 k € — — 64 k € 799 k €
2018 1,19 M € — 121 k € — — 7 k € 736 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
160 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
121 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
466,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
239 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,48 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 47 k € cumulés, le dernier le Tue May 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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