Dossier d'entreprise · Firmio

3ED

SAS, société par actions simplifiée · MAILLY-SUR-SEILLE · SIREN 801343351 · NAF 70.10Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

3,12 M €

déposé au greffe

Résultat net

154 k €

marge nette de 4,9 %

Capitaux propres

797 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×22,9

la médiane de son secteur est à 136 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	3,12 M €	+19,4 %	154 k €	0,0 %	221 k €	797 k €	4,05 M €
2022	2,62 M €	+76,3 %	134 k €	—	—	206 k €	1,67 M €
2021	1,48 M €	—	36 k €	—	—	72 k €	1,24 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

221 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

192 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,01 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,26

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

7,39

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-580 k €

soit -68 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

0 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

135 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,12 M € de CA cumulé).

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